小公司的财务管理制度
1. 财务部门职责
遵守国家财务法规和会计制度，确保财务工作的合法性。
建立健全公司财务管理规章制度，执行财务工作程序。
保证公司资金和财产的安全，维护公司合法权益。
编制和执行财务收支计划，确保资金的有效供应。
进行成本、费用核算、考核和控制，降低消耗、节约费用。
建立健全财务账目，编制财务报表。
参与公司重要合同的评审工作。
及时核算和上缴各种税金。
参与业务项目结算，监督资金回流。
收集、整理会计档案资料，确保其完整、安全、有效。
加强部门人员培训，提高工作人员素质。
2. 借款和各种费用开支标准及审批制度
出差借款需填写借款单，并由主管签字批准。
现金管理要控制在核定限额内，执行日清日结制度。
银行存款管理要遵守中国人民银行规定，办理银行结算业务。
支票管理、现金管理、会计档案管理、个人借款管理、费用审批及报销流程等。
3. 食堂管理
食堂管理员负责全面管理，确保食品质量和安全。
节约成本，避免浪费，做好防火、防盗工作。
4. 财务管理细则
会计的主要职责包括记账、复账、审核原始单据、现金监督等。
出纳的职责包括办理现金收支和银行结算业务，管理好货币资金。
5. 资金审批制度
总公司财务部门负责资金运作的全面计划、协调、安排和控制。
各所属企业需上报年度用款计划，财务部门根据情况制定资金安排计划。
6. 经济核算制度
利用会计核算资料、统计资料及其他相关资料，定期进行经济活动分析。
7. 发票管理
负责发票的开具和审核，监督业务款项的发生和回收。
8. 成本核算和管理
设置成本归集程序和核算账表，控制成本支出。
9. 固定资产的管理
建立固定资产账，进行科学的折旧与报废，并负责盘点。
10. 财务档案的管理
负责财务档案的整理、装订及管理。
11. 部门间协调
处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。
以上是小公司财务管理制度的概要，具体实施时还需根据公司实际情况进行调整和完善。
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